Перейти к содержимому
База данных: Электронный каталог ДВФУ
Страница 4, Результатов: 46
Отмеченные записи: 0
31.
Подробнее
Освоение контроля опасных производственных ситуаций - новый этап в повышении безопасности и эффективности производства в АО "СУЭК" [Текст] / В. Б. Артемьев [и др.]. // 7 nnas. Уголь : ежемесячный научно-технический и производственно-экономический журнал. - Москва : Мин-во энергетики РФ, Редакция журнала «Уголь»,. - 2016. - № 12.
Кл.слова (ненормированные):
производственный риск -- управление риском -- опасная производственная ситуация -- производственное планирование -- методы управления безопасностью производства
Доп.точки доступа:
Артемьев, Владимир Борисович
Лисовский, Владимир Владимирович
Сальноков, Артем Александрович
Ютяев, Евгений Петрович
Иванов, Юрий Михайлович
Кравчук, Игорь Леонидович
Освоение контроля опасных производственных ситуаций - новый этап в повышении безопасности и эффективности производства в АО "СУЭК" [Текст] / В. Б. Артемьев [и др.]. // 7 nnas. Уголь : ежемесячный научно-технический и производственно-экономический журнал. - Москва : Мин-во энергетики РФ, Редакция журнала «Уголь»,. - 2016. - № 12.
Кл.слова (ненормированные):
производственный риск -- управление риском -- опасная производственная ситуация -- производственное планирование -- методы управления безопасностью производства
Доп.точки доступа:
Артемьев, Владимир Борисович
Лисовский, Владимир Владимирович
Сальноков, Артем Александрович
Ютяев, Евгений Петрович
Иванов, Юрий Михайлович
Кравчук, Игорь Леонидович
32.
Подробнее
Лисиченко, Д. В.
Основные факторы кредитного риска при потребительском кредитовании: мошенничество и социальный дефолт / Д. В. Лисиченко // Финансы и кредит. - N 2 (2008), С. 69-73. - Библиогр.: с. 73 (7 назв. )
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
управление риском -- мошенничество -- факторы риска -- риск-менеджмент -- кредитные риски -- социальный дефолт -- потребительское кредитование -- определение кредитного риска -- понятие кредитного риска
Аннотация: Исследование системы управления кредитным риском: определение кредитного риска как экономической категории, характеристика системы управления кредитным риском, выявление факторов кредитного риска при потребительском кредитовании.
Лисиченко, Д. В.
Основные факторы кредитного риска при потребительском кредитовании: мошенничество и социальный дефолт / Д. В. Лисиченко // Финансы и кредит. - N 2 (2008), С. 69-73. - Библиогр.: с. 73 (7 назв. )
| УДК |
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
управление риском -- мошенничество -- факторы риска -- риск-менеджмент -- кредитные риски -- социальный дефолт -- потребительское кредитование -- определение кредитного риска -- понятие кредитного риска
Аннотация: Исследование системы управления кредитным риском: определение кредитного риска как экономической категории, характеристика системы управления кредитным риском, выявление факторов кредитного риска при потребительском кредитовании.
33.
Подробнее
Мельников, А. В.
Об управлении риском финансово-страховых контрактов / А. В. Мельников, В. С. Скорнякова // Управление риском. - N 1 (2008), С. 18-27
ББК 65.291
Рубрики: Экономика
Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом
Кл.слова (ненормированные):
финансы -- пространство -- риски -- страховые компании -- страховые риски -- управление риском -- хеджирование
Аннотация: Использование методологии хеджирования в условиях безарбитражного рынка является общепринятым в математических финансах.
Доп.точки доступа:
Скорнякова, В. С.
Мельников, А. В.
Об управлении риском финансово-страховых контрактов / А. В. Мельников, В. С. Скорнякова // Управление риском. - N 1 (2008), С. 18-27
| УДК |
Рубрики: Экономика
Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом
Кл.слова (ненормированные):
финансы -- пространство -- риски -- страховые компании -- страховые риски -- управление риском -- хеджирование
Аннотация: Использование методологии хеджирования в условиях безарбитражного рынка является общепринятым в математических финансах.
Доп.точки доступа:
Скорнякова, В. С.
34.
Подробнее
Котлобовский, И. Б.
Модели управления рисками катастроф / И. Б. Котлобовский, М. В. Мосягина // Управление риском. - N 3 (2008), С. 38-25. - Окончание. Начало в N 2
ББК 65.291.8 + 65.012.1
Рубрики: Экономика
Организация производства
Микроэкономика
Кл.слова (ненормированные):
математические модели -- модели управления -- управление рисками -- управление риском -- страховщики -- страховые риски -- перестраховочные контракты -- страховой рынок -- страхование -- страховой пул -- катастрофические события
Аннотация: Рассмотрены некоторые математические модели, описывающие возможные варианты распределения риска. При этом проанализированы как методы страховых рынков, так и возможности выхода на рынки капитала через катастрофические бонды, инвесторов и участие государства. Описаны: схема выпуска, виды бондов, виды событий, инициирующих выплату, и т. д. Приведен обзор рынка катастрофических бондов и история развития данного средства управления риском. Статья содержит обширный список литературы по проблеме управления рисками катастроф и, в частности
Доп.точки доступа:
Мосягина, М. В.
Котлобовский, И. Б.
Модели управления рисками катастроф / И. Б. Котлобовский, М. В. Мосягина // Управление риском. - N 3 (2008), С. 38-25. - Окончание. Начало в N 2
| УДК |
Рубрики: Экономика
Организация производства
Микроэкономика
Кл.слова (ненормированные):
математические модели -- модели управления -- управление рисками -- управление риском -- страховщики -- страховые риски -- перестраховочные контракты -- страховой рынок -- страхование -- страховой пул -- катастрофические события
Аннотация: Рассмотрены некоторые математические модели, описывающие возможные варианты распределения риска. При этом проанализированы как методы страховых рынков, так и возможности выхода на рынки капитала через катастрофические бонды, инвесторов и участие государства. Описаны: схема выпуска, виды бондов, виды событий, инициирующих выплату, и т. д. Приведен обзор рынка катастрофических бондов и история развития данного средства управления риском. Статья содержит обширный список литературы по проблеме управления рисками катастроф и, в частности
Доп.точки доступа:
Мосягина, М. В.
35.
Подробнее
Мицель, А. А.
Оценка справедливой доходности облигационного выпуска на основе временной структуры безрисковых ставок / А. А. Мицель, Н. А. Истомин // Управление риском. - N 4 (2008), С. 41-46. - Библиогр.: с. 46 (12 назв. )
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
облигации -- выпуск облигаций -- облигационные выпуски -- безрисковые ставки -- ценные бумаги -- риски -- доходность -- справедливая доходность -- управление рисками -- управление риском -- фондовый рынок
Аннотация: Представлена оригинальная методика, позволяющая оценить доходность планируемого облигационного выпуска. Описывается применение данной методики, приводится сравнение с существующими подходами.
Доп.точки доступа:
Истомин, Н. А.
Мицель, А. А.
Оценка справедливой доходности облигационного выпуска на основе временной структуры безрисковых ставок / А. А. Мицель, Н. А. Истомин // Управление риском. - N 4 (2008), С. 41-46. - Библиогр.: с. 46 (12 назв. )
| УДК |
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
облигации -- выпуск облигаций -- облигационные выпуски -- безрисковые ставки -- ценные бумаги -- риски -- доходность -- справедливая доходность -- управление рисками -- управление риском -- фондовый рынок
Аннотация: Представлена оригинальная методика, позволяющая оценить доходность планируемого облигационного выпуска. Описывается применение данной методики, приводится сравнение с существующими подходами.
Доп.точки доступа:
Истомин, Н. А.
36.
Подробнее
Сосненко, Л. С.
Сигнал риска и его характеристики = Signal of risk and its characteristic / Л. С. Сосненко, Б. А. Матвеев // Управление риском. - N 1 (2009), С. 2-8. - Библиогр.: с. 8 (2 назв. )
ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
статистические риски -- сигнал риска -- случайный процесс -- математическое ожидание -- дисперсия -- корреляционный момент -- управление риском -- управление рисками -- риски
Аннотация: В статье рассматривается понятие сигнал риска, который несет информацию о риске. Сигнал риска представляет собой случайный процесс, для характеристики и изучения которого может быть использован математический аппарат теории случайных функций. Исследуя сигнал риска, мы изучаем сам риск, формируем суждение о риске и его свойствах.
Доп.точки доступа:
Матвеев, Б. А.
Сосненко, Л. С.
Сигнал риска и его характеристики = Signal of risk and its characteristic / Л. С. Сосненко, Б. А. Матвеев // Управление риском. - N 1 (2009), С. 2-8. - Библиогр.: с. 8 (2 назв. )
| УДК |
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
статистические риски -- сигнал риска -- случайный процесс -- математическое ожидание -- дисперсия -- корреляционный момент -- управление риском -- управление рисками -- риски
Аннотация: В статье рассматривается понятие сигнал риска, который несет информацию о риске. Сигнал риска представляет собой случайный процесс, для характеристики и изучения которого может быть использован математический аппарат теории случайных функций. Исследуя сигнал риска, мы изучаем сам риск, формируем суждение о риске и его свойствах.
Доп.точки доступа:
Матвеев, Б. А.
37.
Подробнее
Кулаковский, Владислав Владимирович.
Управление кредитным риском = Scoring models accurary estimation / В. В. Кулаковский // Управление риском. - N 2 (2009), С. 51-55. - Библиогр.: с. 55 (3 назв. )
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитный скоринг -- дефолт -- скоринговые карты -- рейтинговые модели -- коэффициент Джинни -- Джинни коэффициент -- скоринговые модели -- управление риском -- кредитные риски -- заемщики
Аннотация: В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основанных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.
Кулаковский, Владислав Владимирович.
Управление кредитным риском = Scoring models accurary estimation / В. В. Кулаковский // Управление риском. - N 2 (2009), С. 51-55. - Библиогр.: с. 55 (3 назв. )
| УДК |
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитный скоринг -- дефолт -- скоринговые карты -- рейтинговые модели -- коэффициент Джинни -- Джинни коэффициент -- скоринговые модели -- управление риском -- кредитные риски -- заемщики
Аннотация: В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основанных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.
38.
Подробнее
Спивак, Семен Израилевич.
Имитационная модель разорения страховой компании с учетом расторжения договоров = Simulation model of ruin of insuranse company with an allowance for cotacts cancellation / С. И. Спивак, С. И. Лукашкин // Управление риском. - N 2 (2009), С. 65-69. - Библиогр.: с. 69 (5 назв. )
ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
имитационное моделирование -- актуарная математика -- вероятность разорения -- разорение -- имитация -- модели -- страховые компании -- договоры -- выплаты -- возвраты -- страхование ОСАГО -- ОСАГО страхование -- управление риском -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- премии -- риски
Аннотация: Контроль входящих и исходящих денежных потоков это снова успешного функционирования любой финансовой структуры. В статье анализируются параметры поступления премий, выплат и возвратов по ОСАГО. Расчет вероятности разорения произведен с помощью имитационного моделирования методом Монте-Карло. В качестве примера рассматриваются данные о деятельности регионального филиала одной из российских страховых компаний за 2004 г.
Доп.точки доступа:
Лукашкин, Сергей Игоревич
Спивак, Семен Израилевич.
Имитационная модель разорения страховой компании с учетом расторжения договоров = Simulation model of ruin of insuranse company with an allowance for cotacts cancellation / С. И. Спивак, С. И. Лукашкин // Управление риском. - N 2 (2009), С. 65-69. - Библиогр.: с. 69 (5 назв. )
| УДК |
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
имитационное моделирование -- актуарная математика -- вероятность разорения -- разорение -- имитация -- модели -- страховые компании -- договоры -- выплаты -- возвраты -- страхование ОСАГО -- ОСАГО страхование -- управление риском -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- премии -- риски
Аннотация: Контроль входящих и исходящих денежных потоков это снова успешного функционирования любой финансовой структуры. В статье анализируются параметры поступления премий, выплат и возвратов по ОСАГО. Расчет вероятности разорения произведен с помощью имитационного моделирования методом Монте-Карло. В качестве примера рассматриваются данные о деятельности регионального филиала одной из российских страховых компаний за 2004 г.
Доп.точки доступа:
Лукашкин, Сергей Игоревич
39.
Подробнее
Мейснер, Андрей Владимирович.
Управление активами на предприятии тепловых сетей с учетом производственного риска = Management actives on enterprise of thermal nets taking account of enterise risk / А. В. Мейснер, А. Ю. Кожин, В. Г. Китушин // Управление риском. - N 3 (2009), С. 16-20. - Библиогр.: с. 20 (5 назв. )
ББК 65.305.142
Рубрики: Экономика
Экономика электроэнергетики
Кл.слова (ненормированные):
управление риском -- управление рисками -- управление активами -- риски -- надежность -- капитальный ремонт -- экономическая оценка -- тепловые сети -- производственные риски -- акционеры -- услуги -- регулирующие органы -- методики
Аннотация: В настоящей статье предложена методика экономической оценки производственных рисков, которая позволяет определять необходимость финансирования объектов капитального ремонта с учетом риска отказов аварий на тепловых сетях. Приводятся результаты расчетов, которые сравниваются со статистическими данными и нормативными показателями.
Доп.точки доступа:
Кожин, Александр Юрьевич
Китушин, Викентий Георгиевич
Мейснер, Андрей Владимирович.
Управление активами на предприятии тепловых сетей с учетом производственного риска = Management actives on enterprise of thermal nets taking account of enterise risk / А. В. Мейснер, А. Ю. Кожин, В. Г. Китушин // Управление риском. - N 3 (2009), С. 16-20. - Библиогр.: с. 20 (5 назв. )
| УДК |
Рубрики: Экономика
Экономика электроэнергетики
Кл.слова (ненормированные):
управление риском -- управление рисками -- управление активами -- риски -- надежность -- капитальный ремонт -- экономическая оценка -- тепловые сети -- производственные риски -- акционеры -- услуги -- регулирующие органы -- методики
Аннотация: В настоящей статье предложена методика экономической оценки производственных рисков, которая позволяет определять необходимость финансирования объектов капитального ремонта с учетом риска отказов аварий на тепловых сетях. Приводятся результаты расчетов, которые сравниваются со статистическими данными и нормативными показателями.
Доп.точки доступа:
Кожин, Александр Юрьевич
Китушин, Викентий Георгиевич
40.
Подробнее
Тен, Александр Валерьевич.
Моделирование рисков изменения финансовой устойчивости компании при осуществлении проектов по развитию бизнеса = Modelling risks of changing company finance stability in realization busines development projects. / Александр Валерьевич Тен // Управление риском. - N 3 (2009), С. 63-65. - Библиогр.: с. 65 (5 назв. )
ББК 65.26 + 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный анализ -- CVP - анализ -- управленческие решения -- управление риском -- управление рисками -- бизнес -- компании -- моделирование рисков -- финансовая устойчивость -- проекты -- прогнозы -- финансовый менеджмент -- финансовый анализ
Аннотация: В статье рассматривается проблематика совместного применения методов инвестиционного и CVP - анализа для оценки последствий принимаемых фирмой управленческих решений. Мероприятия по развитию/реорганизации бизнеса рассматриваются с точки зрения вызываемых ими изменений в структуре постоянных и переменных затрат, а также объема выручки при осуществлении организационной деятельности фирмы. Предлагается общий механизм моделирования изменений в составе постоянных и переменных затрат, выручки от реализации и денежном потоке фирмы как м
Тен, Александр Валерьевич.
Моделирование рисков изменения финансовой устойчивости компании при осуществлении проектов по развитию бизнеса = Modelling risks of changing company finance stability in realization busines development projects. / Александр Валерьевич Тен // Управление риском. - N 3 (2009), С. 63-65. - Библиогр.: с. 65 (5 назв. )
| УДК |
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный анализ -- CVP - анализ -- управленческие решения -- управление риском -- управление рисками -- бизнес -- компании -- моделирование рисков -- финансовая устойчивость -- проекты -- прогнозы -- финансовый менеджмент -- финансовый анализ
Аннотация: В статье рассматривается проблематика совместного применения методов инвестиционного и CVP - анализа для оценки последствий принимаемых фирмой управленческих решений. Мероприятия по развитию/реорганизации бизнеса рассматриваются с точки зрения вызываемых ими изменений в структуре постоянных и переменных затрат, а также объема выручки при осуществлении организационной деятельности фирмы. Предлагается общий механизм моделирования изменений в составе постоянных и переменных затрат, выручки от реализации и денежном потоке фирмы как м
Страница 4, Результатов: 46